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融资客加仓中国平安 青睐黄金类ETF

来源:东方财富网发表于:4天前
投资融资重大交易

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两融数据的变化被称为市场热度的晴雨表。今年以来,A股市场宽幅震荡,两融数据变化也较大。经过第二季度的调整,近期两融数据已现企稳迹象。近期黄金股走强,背后融资客有一定的功劳,而本周最受融资客青睐的个股是中国平安

两融余额年内增逾1500亿

数据显示,截至7月11日,沪深两融余额为9139.73亿元,比年初时增加逾1500亿元。增幅主要在春节后至4月中旬这段时间,随着A股走强,两融余额迅速增加。二季度随着A股整体回调,两融余额也大幅减少。进入下半年以来,两融余额又开始企稳回升,虽本周有所下滑,但截至上周,已连续四周有所增加。

分市场来看,更多的融资流入沪市。今年以来,沪市两融余额增加额明显比深市多,截至7月11日,沪市、深市两融余额分别为5543.79亿元、3595.94亿元,分别比年初增加863.13亿元、712.87亿元。经过连续两周的净增加后,本周两市两融余额均有所下降。

从数据上来看,本周两融余额有所下降,主要是融券卖出额下降幅度较大。本周前四个交易日,两市净融券卖出38.9亿元,而上周同期为卖出46.38亿元。融资方面,本周前四个交易日均呈现净卖出状态。

意味着,融资客本周在市场横盘中对后市"看法"趋同,抛售融资买入的股票者增加,同时融券做空者减少,投资者似乎都在等待市场变盘的信号。这样做的结果,反应在数据上即为融资融券的余额差值在逐步缩小。截至7月11日,两市融资余额为9045.66亿元,融券余额为94.07亿元,二者差值缩小至9000亿元以下,比上周末少约50亿元。

黄金受融资客欢迎

ETF是融资客交易的重要板块之一。截至7月11日,两融余额排名前两名均为恒生ETF,分别为易方达恒生H股ETF的249亿元、华夏恒生ETF的182亿元。此外,两融余额超100亿元的还有华安黄金ETF、华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF。

从交易情况来看,今年以来,融资客更喜欢境外市场和黄金。融资净买入额最高的前六只ETF中,黄金类ETF占两席(易方达黄金ETF和博时黄金ETF),恒生ETF占两席(华夏恒生ETF和易方达恒生H股ETF),第五、六名分别为标的指数屡创新高的博时标普500ETF和国泰纳斯达克100ETF。

近期黄金现货震荡走高,黄金类ETF持续获融资净买入。6月份以来,ETF融资净买入排名前三名的全部为黄金类。华夏恒生ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF分别获融资净买入17.52亿元、11.23亿元和6782万元。

而上半年涨势如虹的权重蓝筹,近期遭融资客看空。6月份以来,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF分别遭融券做空1.14亿元、1899万元、1094万元,居市场融券卖出额前列。同时,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF也遭前期融资买入者抛售,分别融资净买入-1.57亿元、-238万元。

本周融资净买入金融股

从行业来看,证监会所属的17个行业中,两融余额最高的是制造业、金融业和信息技术。截至7月11日,制造业和金融业的两融余额均超千亿元,分别为3653亿元、1487亿元,分别占流通市值的1.78%、1.42%。

交易方面,综合行业、金融业、房地产业的两融交易或对股价影响较大。据统计,这三大行业今年以来的两融交易额占其总成交额的比例均超过10%。其中,综合行业的交易占比高达15.68%,该行业今年以来获融资净买入14.26亿元。

不过,相比其他行业,综合行业所获融资净买入额并不高。今年以来,除租赁和商务服务业、教育两个行业外,其余15个行业均获融资加仓,综合行业排名第12。最受融资客欢迎的是制造业、金融业、信息技术、房地产、农林牧渔,前三者均获融资净买入逾200亿元,分别为669.79亿元、223.03亿元、203.02亿元。

值得注意的是,过去一个月,之前获融资客青睐买入的行业普遍遭抛售。除金融、农林牧渔、水利环境、租赁服务以及卫生社会工作等五大行业呈现融资净买入外,其余12大行业均遭净卖出。其中,制造业净卖出23.07亿元,信息技术行业净流出11.02亿元。

本周前四个交易日,融资客的买卖仍主要以卖出为主。市场仅金融业、农林牧渔、卫生和社会工作、科学研究和技术服务以及教育等五大行业遭净买入。其中,融资客最看好金融业,在市场盘整中融资净买入2.3亿元。

中国平安

获融资加仓7.6亿元

个股方面,两市两融余额排名前10位的股票多为金融股,截至7月11日,排名前五的是中国平安中信证券兴业银行民生银行京东方A,金融业占四席。而两融余额占流通市值最高的却以ST股为主,ST利源、恒泰艾普ST华业和佳股份、*ST鹏起居前五,占比均超20%,意味着两融交易行为将对这五只股票的股价涨跌影响不小。

今年以来,证券板块是热门板块之一,也是两融交易者的爱好板块。据统计,今年以来,两市获融资净买入额最多的前五只股票为东方财富中信证券牧原股份财通证券浙江龙盛,券商占三席。其中,东方财富获融资净买入逾41亿元,是融资客最青睐的股票。

不过,6月份以来,这五只股票的两融余额升降方向出现分化,东方财富牧原股份财通证券仍然受青睐,而之前融资买入中信证券浙江龙盛的资金在一个多月内分别抛售套现21亿元、7.8亿元。

而本周前四个交易日,在两融余额有所下滑的背景下,仍有不少个股获融资客逆势加仓。中国平安遭净买入7.6亿元居首。另外,温氏股份华孚时尚中国太保东方财富招商银行智飞生物格力电器等个股,均获融资客大幅加仓超1亿元。

(文章来源:证券时报

(责任编辑:DF512)

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